Jede Wochentag veröffentlicht der CNBC Investing Club mit Jim Cramer das Homestretch—ein umsetzbares Nachmittag-Update, das für die letzte Handelsstunde auf Wall Street zeitnah ist. Am Donnerstag fielen die Aktien stark, wobei der Dow Jones Industrial Average, der S&P 500 und der Nasdaq jeweils um über 1 % sanken. Früh am Tag, als die Märkte stabiler schienen, erwähnten wir während des Morning Meetings unsere Absicht, some Gewinne mitzunehmen und Cash aufzubauen, da der Markt überkauft wirkte. Kurz nach unserer Sendung fiel der Markt deutlich, aber wir konnten Gewinne bei Eaton und Procter & Gamble absichern, die in diesem Jahr beide zweistellige prozentuale Zuwächse verzeichneten. Der heftige Abschwung am Markt spiegelt eine breite Besorgnis über die AI-gestützte Disruption in verschiedenen Sektoren wider, darunter Software, Finanzen, Büroimmobilien sowie Transport und Logistik. Da sich KI-Modelle rasant verbessern, ziehen es Investoren vor, Aktien, die potenziell anfällig für diese Risiken sind, vorsorglich zu verkaufen, anstatt auf die tatsächlichen Auswirkungen zu warten. Eine Tech-Aktie, die gegen den Trend schwankte, war Alphabet, das nach der Ankündigung eines großen Upgrades seines Gemini 3 Deep Think-Reasoning-Modells leicht stieg. Google erklärte, diese neue Version könne nun komplexe wissenschaftliche, Forschungs- und Ingenieuraufgaben bewältigen und festige somit Alphabet’s Führungsanspruch im KI-Bereich. Wir kauften am Dienstag eine kleine Position an Alphabet-Aktien und sind weiterhin interessiert, bei einer Schwäche des Aktienkurses mehr zu kaufen, wie bereits am Donnerstagvormittag angedeutet wurde. Im Immobiliensektor sind die Verkäufe von Bestandsimmobilien im Januar um 8, 4 % im Monatsvergleich auf eine saisonbereinigte Rate von 3, 91 Millionen gefallen, so die National Association of Realtors (NAR). Das entspricht einem Rückgang von 4, 4 % gegenüber Januar 2025. Zum Vergleich: Die Dezember-Verkäufe stiegen um 5, 1 % gegenüber dem Vormonat auf 4, 35 Millionen und lagen 1, 4 % höher als im Vorjahr.

Obwohl diese Zahlen für eine Erholung des Immobilienmarktes und Aktien wie Home Depot eher enttäuschend wirken, sind wir vorsichtig mit Schlussfolgerungen. Die saisonalen Anpassungen berücksichtigen keine extremen Wettereinflüsse, und der Januar war östlich der Rocky Mountains ungewöhnlich kalt, wie NAR-Chefökonom Lawrence Yun anmerkte, was die Interpretation erschwert, ob der Rückgang eine vorübergehende Anomalie ist. Zudem spiegeln die Daten abgeschlossene Verkäufe wider; die leichte Abnahme des 30-jährigen festen Hypothekenzinses (von 6, 19 % im Dezember auf etwa 6, 1 % im Januar) wird vermutlich keinen Einfluss auf diesen Bericht haben. Für einen positiven Einfluss auf die Aussichten von Home Depot wäre ein nachhaltiger Rückgang der Hypothekenzinsen notwendig. Wir hoffen weiterhin, dass die Einbindung von Präsident Donald Trump im Hypothekarmarkt eine positive Wirkung haben könnte und die erwarteten Veränderungen in der Führung der Federal Reserve—angesichts Trumps Druck auf Zinssenkungen—die Hypothekenzinsen weiter senken könnten. Nachdem wir letzte Woche Gewinne bei Home Depot realisiert und die Aktie auf eine Halte-Äquivalenzbewertung von 2 herabgestuft haben, ändert diese schwache Januar-Zahl unsere Haltung gegenüber der Aktie nicht. In Sichtweite stehen nach dem Börsenschluss am Donnerstag die Quartalsergebnisse von Coinbase, Arista Networks, Toast, Expedia, Dutch Bros, DraftKings, Applied Materials und Pinterest. Vor Bör Opening am Freitag werden Moderna, Advance Auto Parts und Enbridge Zahlen veröffentlichen. Außerdem steht am Freitag der Consumer Price Index (CPI) für Januar an. (Eine vollständige Liste der Aktien im Jim Cramer’s Charitable Trust ist verfügbar. ) Abonnenten des CNBC Investing Club mit Jim Cramer erhalten Handelssignale, bevor Jim selbst Maßnahmen ergreift. Er wartet 45 Minuten nach der Ausgabe eines Handelssignals, bevor er in seinem wohltätigen Trust Portfolio Aktien kauft oder verkauft, und 72 Stunden, falls die Aktie im CNBC TV erwähnt wurde. Bitte beachten Sie, dass alle Inhalte des Investing Clubs unter den geltenden Bedingungen, Datenschutzbestimmungen und Haftungsausschlüssen stehen. Diese Informationen begründen keine Treuhandpflicht und garantieren keinen bestimmten Gewinn oder Erfolg.