Melius Research har identificeret Advanced Micro Devices (AMD), Intel (INTC) og Apple (AAPL) som førende konkurrenter inden for AI "catch-up" handelen i anden halvdel af 2024. Julie Hyman og Josh Lipton, værter på Market Domination, diskuterer Melius Research-analytiker Ben Reitzes' note om disse AI-relaterede teknologivirksomheder. For flere ekspertindsigter og de seneste markedsopdateringer, klik her for at se det fulde afsnit af Market Domination. Denne artikel blev skrevet af Luke Carberry Mogan. Videotranskript Lad os skifte fokus til en anden bevæger. Melius Research antyder, at den anden halvdel af året kan bringe betydelige gevinster for virksomheder som Intel, AMD og Apple. Analytiker Ben Reitz kalder det catch-up handelen for aktier, der har underperformet i første halvdel. Han påpeger en lignende fænomen, der blev set sidste år, hvor disse aktier havde det svært i første halvdel og herefter indhentede i anden halvdel. Disse er blot nogle af de virksomheder, han nævner. Reitz fremhæver også den positive indvirkning af Apples produktcyklus og genoprettelsen af halvledere som AMD og Intel. Desuden fremhæver Reitz' note, at Nvidia's Blackwell ikke er den eneste produktcyklus at holde øje med i anden halvdel.

Overraskende er der mere til det. Derfor, som du nævnte, Julie, finder jeg Reitz' note overbevisende - det er tid til at rette opmærksomheden mod AI-efterslæberne igen. Han diskuterer Apple og iPhone 16 og fremhæver, at markedsestimaterne for iPhone-franchisen er lave. Derudover nævner han betydningen af AI-klare pc'er som et centralt tema. Mens der stadig er usikkerhed om, hvordan dette vil udvikle sig, foreslår Reitz, at det gavner virksomheder som Intel, AMD og endda IBM, der præsterede under forventningerne i første halvdel. Han bemærker, at IBM har indtægtsfremgang fra Red Hat og fremhæver den positive indvirkning af nylige opkøb. Det er værd at nævne, at rallyet i taiwanske halvledere også bidrager til denne tendens. I dag så vi et betydeligt rally i chips, hvor markedsværdien for TSM oversteg en billion dollars, og dets vurdering på det amerikanske marked.