바클레이스, 강력한 AI 서버 성장과 긍정적 전망에 힘입어 델 테크놀로지스 등급 상향

Brief news summary

바클레이스는 델 테크놀로지스의 무게중심을 중립에서 비중 확대(Overweight)로 상향 조정했으며, 이는 회사가 인공지능(AI) 서버 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있어 주요 성장 동력으로 작용하기 때문입니다. 목표주가는 148달러로 설정했으며, 이는 최근 종가 대비 약 25%의 상승 여력을 의미합니다. 분석가 팀 롱은 델의 강력한 AI 서버 주문, 안정적인 AI 영업이익률, 기업용 서버 및 저장장치 기회의 확대, 그리고 엄격한 운영비용 관리 등을 강조했습니다. 델은 4분기에 약 94억 달러 규모의 AI 서버를 출하할 예정이며, 연간 총 250억 달러 규모를 목표로 하고 있습니다. 바클레이스는 델의 AI 서버 사업이 향후 2년간 약 155% 성장할 것으로 기대하며, 이는 수익성 확대를 뒷받침할 것으로 보입니다. 주당순이익(EPS)은 2027년까지 20% 상승할 것으로 전망됩니다. 이와 같은 강세 전망은 월가의 전반적인 분위기와도 일치하며, 26명의 애널리스트 중 19명이 델을 매수 또는 강력 매수 추천하고 있습니다. 지난 1년 동안 델의 주가는 거의 9% 상승했습니다.

Barclays에 따르면, Dell Technologies의 인공지능 서버 사업이 주가를 상승시킬 것으로 기대되고 있습니다. 이 은행은 PC 및 서버 주식을 평단에서 비중확대(Overweight)로 상향 조정했으며, 목표주가를 148달러로 유지해 현재 주가보다 약 25% 상승 가능성을 시사했습니다. 애널리스트 팀 롱은 고객 노트에서 강력한 AI 서버 주문, 안정적인 AI 영업 이익률, 기업용 서버 및 저장장치 분야에서의 성장 기회, 그리고 Dell의 일관된 비용 통제 덕분에 점점 더 긍정적인 전망을 보이고 있다고 강조했습니다. Dell은 4분기 동안 약 94억 달러 상당의 AI 서버를 출하할 계획이며, 연간 총 출하액은 250억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 총 이익률은 높은 한 자릿수에 머무를 것으로 보이나, 롱은 이는 일반적으로 기대되는 수준이며, 회사가 중간 한 자릿수의 영업이익률을 유지하고 있다고 언급했습니다.

Barclays는 Dell의 AI 서버 부문이 향후 2년 동안 약 155% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 하드웨어 업체는 효율적인 운영 비용 통제 덕분에 이익률 개선도 기대되고 있습니다. 이에 따라 애널리스트들은 2027년까지 Dell의 주당순이익이 20% 증가할 것으로 내다보고 있습니다. Barclays의 전망은 월가의 컨센서스와 일치하는데, LSEG 데이터에 따르면 26명 애널리스트 중 19명이 매수 또는 강력 매수 추천을 하고 있습니다. 지난 1년간 Dell의 주가도 약 9% 상승했습니다.