Bu yapay zeka stoku, gelecek on yıl içinde kazançlar açısından Nvidia'yı geride bırakabilecek potansiyele sahiptir. Nvidia (NASDAQ: NVDA) her çeyrek olağanüstü satış rakamları raporlamaya devam ediyor, bunun sebebi güçlü bir yapay zeka (AI) yongaları talebi. Ancak, bu etkileyici performansa rağmen, ben yatırımcılar için önemli karlar elde etme fırsatı sunabilecek başka bir AI stoku olduğuna inanıyorum. Beklenmedik bir tercih Birçok kişi, en iyi AI stoku olarak Alphabet, Amazon, Microsoft veya Oracle gibi tanınmış bulut sağlayıcılarından birini seçeceğimi düşünebilir, ancak benim şu anki favorim aslında UiPath (PATH -0. 32%). Şaşırtıcı bir şekilde, hisseleri 2024 yılında önceki söz konusu stokların iyi performans gösterdiği dönemde %20'den fazla düşmüştür. UiPath, birçok yatırımcı için tanıdık bir isim olmayabilir. Şirket 2005 yılından bu yana faaliyet göstermektedir, ancak yalnızca Nisan 2021'de halka arz olmuştur. UiPath, iş süreçlerini otomatikleştiren yazılımlar geliştirmeye odaklanmakta ve robotik süreç otomasyonundan (RPA) kapsamlı bir AI destekli iş otomasyon platformu sunmaya evrimleşmiştir. UiPath, Nvidia'ya göre önemli ölçüde daha küçük bir şirkettir ve yaklaşık 10. 8 milyar dolar piyasa değeri ve 31 Ocak 2024 tarihinde sona eren mali yıl için 1. 3 milyar dolar gelir elde etmiştir. Bu rakam, Nvidia'nın ilk çeyrek gelirinin 20 katından fazladır. UiPath'i seçme nedenleri UiPath'i şu anda satın alınabilecek en iyi AI stoku olarak düşünmek için birkaç neden bulunmaktadır. İlk olarak, daha küçük bir firma olması, zaten devasa olan Nvidia'ya göre daha yüksek potansiyel getiriler sağlayabilir. Cathie Wood'un Ark Invest'e göre, AI yazılım piyasasının 2030 yılında 42% bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) ile 14 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir. Bu rakam, UiPath tarafından sunulan sadece AI iş otomasyonu yazılımını içermese de, şirketin yakalayabileceği muazzam fırsatı göstermektedir. UiPath zaten etkileyici bir büyüme sergilemiş olup, son çeyrekte yıllık bazda %31'lik bir gelir artışıyla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

İkinci çeyrek 2022'den bu yana yıllık bazda gelir artış hızı (CAGR) %32 olarak gerçekleşmiştir. Buna ek olarak, UiPath yakın zamanda halka açık bir şirket olarak karlılık elde etmiştir, bu da gelecekteki büyüme potansiyeli için umut verici bir işarettir. Bu gelişim aşamasındaki şirketlere yatırım yapmak oldukça ödüllendirici olabilir, Nvidia, Alphabet ve diğerlerinin başarı öykülerinde görüldüğü gibi. Değerleme, UiPath'i lehine diğer bir önemli faktördür. Bir kazança göre fiyat/kazanç/büyüme (PEG) oranı sadece 0. 93 olan UiPath'in değerlemesi, Nvidia'nın 1. 25, Alphabet, Amazon, Microsoft ve Oracle'ın oranlarından önemli ölçüde daha düşüktür. Dikkate alınması gereken hususlar ve olası riskler UiPath'in umut verici görünümüne rağmen, bazı olası dezavantajları düşünmek önemlidir. Şirket, son karlılığına rağmen harcamaları önemli ölçüde artarsa zarar açıklamaya geri dönebilir. Ek olarak, hızlı teknolojik ilerlemeler UiPath için bir risk oluşturmaktadır. Şirket, üst düzey yetenekleri çekme konusunda yoğun rekabete maruz kalmaktadır ve yenilik konusunda geride kalabilir. Alphabet veya Amazon gibi büyük oyuncuların AI iş otomasyon platformu pazarına girmesi özellikle endişe vericidir. Yine de, UiPath'in doğru uygulanmasıyla başarıya giden açık bir yol olduğuna inanıyorum. Nvidia gibi dev bir piyasa değerine asla ulaşamayabilir, ancak gelecek on yıl boyunca sahip olunacak üstün bir stok olabileceğini kanıtlayabilir.