팔란티어 주가, 강한 3분기 매출과 전망 상향에도 불구하고 높은 평가가 부담되어 하락

Brief news summary

팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies Inc.)의 주가가 미국 주식시장 개장 초반 8% 이상 하락했음에도 불구하고, 3분기 매출 예상치를 넘기고 연간 전체 매출 전망을 상향 조정했습니다. 이번 하락은 일부로 전반적인 시장 약세와 헤지펀드 매니저 마이클 버리(Michael Burry)의 베어(하락) 베팅 때문이었으며, 그는 팔란티어 주가 하락을 예상하고 풋옵션을 매수했습니다. 팔란티어의 주가는 올해 170% 이상 급등했지만, 주가 대비 매출 비율이 85에 달하며(이로써 S&P 500 내 최고치), 과대평가 우려가 제기되고 있습니다. 애널리스트들은 63% 매출 성장으로 11억8000만 달러를 기록했고, 21개 분기 연속으로 기대치를 초과 달성하는 등 강한 펀더멘털과는 별개로, 주식의 높은 시장 평가가 모순된다고 지적하고 있습니다. 투자자들은 현재 분기 이후의 전망이 제한적이고 2026년 전망에 대한 불확실성 때문에 신중한 태도를 유지하고 있습니다. 제프리(알렉스 카프) CEO는 이번 밸류에이션을 ‘코피(코피색)’ 구역이라고 표현했으며, 한편 마이클 버리는 잠재적인 시장 거품을 경계하며 AI 기반 기업들에 대한 과열 속에서 신중을 당부했습니다.

팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies Inc. )의 주가가 높은 밸류에이션과 AI 주도 랠리의 지속 가능성에 대한 우려 속에 이른 거래 초기 하락세를 기록했다. 그럼에도 불구하고 3분기 매출이 애널리스트 기대를 뛰어넘고 연간 수익 전망도 상향 조정되었다. 팔란티어의 주가는 화요일 미국 프리마켓에서 최대 8. 1%까지 하락했으며, 이는 더 넓은 주식 시장 지수의 하락과 같은 흐름을 보였다. 블룸버그에서 가장 많이 읽은 기사 - 트럼프의 90, 000평방피트 대연회장 계획, 전문가들 의문 - 보스턴 사우스 스테이션, 높이 솟은 재단장 - 콜로라도 스키 휴양지, 주택 자금 대출 확대 요청 - 32년 만에 돌아온 국제 월드 시리즈, 토론토가 선두를 차지하는 비결 - 강풍에 휩싸인 뉴욕시, 홍수로 두 명 사망 여기에 더해, 헤지펀드 매니저 마이클 버리(Michael Burry)는 팔란티어와 AI 칩 선두기업 엔비디아(Nvidia Corp. )에 대해 낙관적이지 않은 위치를 공개했다. 버리의 회사인 시온 자산운용(Scion Asset Management)은 최근 13F 규제 신고서에 따라 주가 하락 시 가치가 올라가는 팔란티어의 풋옵션을 매수했다. 올해 월요일까지 팔란티어의 주가는 170% 이상 급등했으며, 사상 최고치를 기록했다. 금요일 기준으로 팔란티어의 매출액 대비 주가(주가/매출 비율)는 85로, S&P 500지수 내에서 가장 높은 수준이다. “이 수치들은 모두 펀더멘털과 완전히 괴리되어 있다, ”라고 딕슨(D. A. Davidson)의 Gil Luria는 블룸버그 텔레비전에 말했다. “이 회사는 연간 수익률이 40억 달러에 달하며 63%의 성장세를 보이고 있다.

이와 유사한 회사가 없기 때문에, 그 가치평가가 전례 없는 수준에 이른 것이다. ” 블룸버그 인텔리전스의 수석 분석가 만디프 싱(Mandeep Singh)은 투자자들이 2026년을 향한 더 구체적인 가이던스를 원했을 것이라고 제안하며, 팔란티어가 이번 분기 전망만 제공했지만 “아마도 모두 2026년에 대한 감각을 원했을 것”이라고 말했다. 팔란티어는 9월 종료 분기 동안 63%의 매출 성장률로 11억800만 달러를 기록했으며, 이는 애널리스트 평균 예상치인 10억900만 달러를 웃돌았다. 이번 분기 매출은 약 13억3000만 달러로 예상되며, 컨센서스 예측치인 11억900만 달러보다 높다. 블룸버그 데이터에 따르면, 팔란티어는 21개 분기 연속으로 매출 예측치를 초과하는 성과를 보였다. “우리는 콧대 높은 구간에 와 있다, ”라고 팔란티어 CEO 알렉스 카프(Alex Karp)는 월요일 인터뷰에서 말했다. “여기에는 그 누구도 없다. ” 2000년대 후반 서브프라임 모기지 시장에 대한 성공적인 베팅으로 유명하며 영화에도 소개된 마이클 버리는 지난주 X(트위터)에서 소매 투자자들에게 시장 과잉에 대한 경고의 메시지를 남겼다. “가끔 우리는 버블을 목격한다, ”라고 그는 적었다. “가끔은 대응할 수 있는 방법이 있다. 가끔은 가장 좋은 전략은 아예 참여하지 않는 것이다. ”