AI 두려움과 부진한 실적 발표 속에 소프트웨어 주식 급락

Brief news summary

소프트웨어 주식은 투자자들의 우려가 커지면서 급락했으며, AI 발전이 기존 비즈니스 모델을 붕괴시킬 가능성에 대한 우려가 높아지고 있다. iShares 확장 기술-소프트웨어 섹터 ETF(IGV)는 5.4% 하락하여 4월 이후 최대 일일 하락폭을 기록했으며, 최근 고점 대비 22% 하락해 약세장에 진입했다. 4월은 특히 도전적인 달로, IGV는 13% 이상 하락하며 2008년 10월 이후 최악의 월간 성과를 기록했다. 마이크로소프트 주가는 10% 떨어졌으며, 2020년 3월 이후 가장 큰 하락폭으로, 실망스러운 클라우드 성장과 약화된 이익률 전망이 원인이다. 애초에 Anthropic이 개발자와 지식 노동자를 대상으로 한 새로운 AI 모델인 Claude Opus 4.5를 발표하면서, 마이크로소프트가 AI 혁신에서 뒤처지고 있다는 우려가 커졌다. SAP 주가도 15.2% 하락하며 클라우드 백로그 성장 부진을 반영했다. 반면, ServiceNow의 CEO는 AI가 소프트웨어 공급업체를 대체하는 대신 업무 흐름을 보조하는 역할을 강조하며, 업무 흐름 소프트웨어의 중요성을 재확인했다. 이러한 사건들은 급속한 AI 중심 변화 속에서 소프트웨어 부문의 변동성을 드러내고 있다.

목요일 소프트웨어 주식은 올해 계속된 강한 매도세 속에 추가 하락했고, 투자자들은 인공지능이 많은 기업의 비즈니스 모델을 붕괴시킬 수 있다는 우려에 sector에서 발을 뺀 모습이다. iShares 확장 기술-소프트웨어 섹터 ETF(IGV)는 5. 4% 하락하며, 무역 협상 관련 하락 이후 지난 4월 이후 최대 하루 하락 폭을 기록했다. 이 펀드는 최근 최고치 대비 약 22% 하락으로, 소프트웨어 산업을 약세장으로 내몰고 있으며, 월스트리트의 과거 인기 섹터였던 이 분야에 대한 시장 심리가 급변하는 것을 보여준다. 이달 들어 IGV는 13% 이상 하락했으며, 2008년 10월 이후 최악의 월간 성과를 기록할 것으로 예상된다. 당시 이 펀드는 23% 하락했다. 메가캡 기업인 마이크로소프트는 퍼져가는 하락 압박에 더해, 2분기 클라우드 성장 둔화를 보고하며 10% 하락했다. 이는 2020년 3월 이후 가장 큰 하루 하락세의 시작점이 되었으며, 3분기 운영 마진에 대한 전망도 기대에 못 미쳤다. 투자자들의 우려는 인공지능 개발 속도 자체에 의해 더욱 키워지고 있다. Anthropic은 지난해 말 Claude Opus 4. 5를 출시했으며, 이는 단 두 달 만에 세 번째 주요 모델이다.

회사는 이 모델이 코딩, 컴퓨터 운영, 복잡한 기업 업무 지원에 뛰어나다고 밝혔으며, 이상적 사용자로는 프로 소프트웨어 개발자와 금융 애널리스트, 컨설턴트, 회계사 등 지식 노동자를 꼽았다. Ben Reitzes Melius Research 기술 연구 책임자는 CNBC ‘Squawk on the Street’에서 “10일 만에 Anthropic이 만들어내고 협력하여 출시할 수 있었던 것은 다소 창피한 일이지만, 모두가 ‘와, 왜 마이크로소프트는 그렇게 하지 않지?왜 나는 몰랐지?’라고 말하는 것이며, 이것이 그들이 고쳐야 할 이야기”라고 말했다. “월스트리트의 인내심은 곧 한계에 다다를 것 같다. ” 또한 목요일, 독일 소프트웨어 대기업 SAP는 4분기 클라우드 계약 잔고 증가가 기대에 못 미치면서 15. 2% 하락했다. 현재 클라우드 잔고는 16% 상승한 211억 유로(약 253억 달러)였으며, 예상치인 약 26% 증가에는 미치지 못했다. UBS 애널리스트들은 이를 ‘실망스러운’ 성과라고 평가했다. ServiceNow의 CEO Bill McDermott는 목요일 실적 발표에서 투자자들을 안심시키려 하며, AI가 소프트웨어 공급업체를 대체할 것이라는 두려움은 잘못된 것이라고 말했다. 그는 “진정한 혜택은 수조 개의 토큰이 파일럿을 넘어 바로 업무 흐름에 내장되어 비즈니스 결정을 내리는 곳에 자리를 잡을 때 온다”고 설명하며, “ServiceNow는 이러한 변화를 위한 게이트웨이로서, 기업 내에서 AI가 보편화될 수 있도록 의미층 역할을 한다”고 덧붙였다. 또한 AI 시스템은 확률적 특성을 갖기 때문에, 조직들은 여전히 일관된 비즈니스 결과를 보장하기 위해 업무 흐름 소프트웨어를 필요로 한다고 말했다. — CNBC 사만다 수빈 도움 제공