Feng Ji, fondateur et PDG de Baiont, un fonds quantitatif (quant) leader en Chine, souligne l’influence transformative que l’intelligence artificielle (IA) exerce sur le trading quantitatif. Ji croit que le trading quantitatif doit être abordé principalement sous l’angle de l’IA et de l’informatique plutôt que par la finance traditionnelle. Cela se reflète dans la composition de l’équipe de Baiont, qui est principalement constituée de jeunes informaticiens sans parcours financier conventionnel. Créée il y a seulement quatre ans, Baiont est rapidement devenue un disruptor dans le secteur quantitatif chinois en exploitant de manière innovante l’IA. La société utilise un modèle global basé entièrement sur l’IA, couvrant chaque étape du processus de trading — de l’identification des facteurs et de la génération de signaux à la formulation des stratégies — tous ancrés dans un seul modèle d’IA fondamental. Cette approche rationalise les opérations et augmente à la fois l’efficacité et l’efficience. Gérant actuellement près de 970 millions de dollars d’actifs, Baiont fonctionne avec une équipe relativement réduite de 30 employés. Notamment, deux tiers du personnel sont dédiés exclusivement à la recherche d’algorithmes, soulignant l’engagement de l’entreprise à améliorer ses capacités en IA et ses méthodes quantitatives.

Ji prévoit avec confiance que les sociétés de trading quantitatif qui ne réussiront pas à intégrer les technologies d’IA dans les trois prochaines années auront du mal à rester compétitives et risquent de quitter le marché, mettant en lumière le rythme accéléré auquel l’IA révolutionne le secteur des services financiers, en particulier le trading quantitatif. La stratégie de trading de Baiont repose sur le trading à court terme et à haute fréquence, utilisant uniquement des données de marché plutôt que des données financières fondamentales traditionnelles. Cela permet à la société de tirer parti des informations en temps réel du marché et d’analyses améliorées par l’IA pour générer des signaux et exécuter des transactions avec une rapidité et une agilité remarquables. Au-delà des aspects techniques et opérationnels, Ji décrit le trading quantitatif comme une fusion idéale de technologies de pointe et de flux de revenus stables et fiables. Cette combinaison distinctive a attiré des talents de haut niveau en IA, alimentant l’innovation et la croissance continues de Baiont. Pour l’avenir, Baiont vise à étendre sa présence mondiale et à développer ses activités à l’international. En plus de son activité principale de trading quantitatif, l’entreprise prévoit de se diversifier dans des projets plus vastes liés à l’informatique. Ji considère les réalisations de Baiont non pas seulement comme des fins en soi, mais comme des étapes fondamentales vers le développement d’un éventail plus large d’innovations technologiques capables d’impacter plusieurs industries. En résumé, la trajectoire de Baiont met en lumière les changements profonds que l’IA entraîne dans le trading quantitatif, marquant une transition d’une expertise financière traditionnelle vers un modèle centré sur la technologie. Feng Ji et son équipe dirigent cette transformation, prouvant que l’avenir du trading quantitatif dépend de l’intégration de techniques avancées en IA et en informatique pour fournir des solutions de trading plus intelligentes, rapides et efficaces. Leur modèle établit de nouveaux repères sur les marchés financiers chinois et possède un potentiel significatif d’influence à l’échelle mondiale à mesure que ces technologies évoluent.