Feng Ji, fondator și CEO al Baiont, un fond cantitativ (quant) de top din China, subliniază influența transformatoare pe care inteligența artificială (AI) o are asupra trading-ului cantitativ. Ji consideră că trading-ul cuantificat trebuie abordat în principal prin prisma AI și a informaticii, mai degrabă decât din perspectiva finanțelor tradiționale. Acest lucru se reflectă în structura echipei Baiont, care este formată în principal din tineri informaticieni fără experiență financiară convențională. Fondată acum doar patru ani, Baiont a devenit rapid un actor perturbator în sectorul cantitativ din China, inovând prin utilizarea AI. Firma employează un model comprehensiv bazat pe AI, care acoperă fiecare etapă a procesului de trading – de la identificarea factorilor și generarea semnalelor, până la formularea strategiilor – toate fiind fundamentate pe un singur model AI de bază. Această metodologie simplifică operațiunile și crește atât eficiența, cât și eficacitatea. În prezent, gestionând aproape 970 de milioane de dolari în active, Baiont operează cu o echipă relativ redusă de 30 de angajați. Notabil, două treimi dintre aceștia sunt dedicați exclusiv cercetării algoritmice, evidențiind angajamentul companiei de a-și îmbunătăți capacitățile AI și metodele cantitative. Ji prezice cu încredere că firmele de trading cantitativ care nu vor integra tehnologiile AI în următorii trei ani vor avea dificultăți în a concura și se vor îndrepta spre ieșirea de pe piață, evidențiind ritmul rapid în care AI revoluționează industria serviciilor financiare, în special trading-ul cantitativ. Strategia de trading a Baiont se concentrează pe tradingul pe termen scurt, de înaltă frecventă și se bazează exclusiv pe datele de trading, mai degrabă decât pe datele financiare tradiționale fundamentale.

Aceasta permite firmei să valorifice informațiile în timp real de pe piață și analizele îmbunătățite de AI pentru a genera semnale și a executa tranzacții cu o viteză și o agilitate remarcabile. Dincolo de aspectele tehnice și operaționale, Ji descrie trading-ul cantitativ drept o fuziune ideală între tehnologia de ultimă oră și fluxurile de venituri stabile și de încredere. Această combinație distinctivă a atras talente de top în domeniul AI, alimentând inovația și creșterea continuă a Baiont. Privind spre viitor, Baiont intenționează să-și extindă prezența globală și să scaleze operațiunile internațional. În plus față de activitatea sa principală de trading cantitativ, compania planifică să se aventurițe în proiecte mai ample de computing. Ji consideră realizările de la Baiont nu doar ca scopuri în sine, ci ca pași fundamentali în dezvoltarea unui spectru mai larg de inovații tehnologice capabile să impacteze mai multe industrii. În concluzie, traiectoria Baiont evidențiază schimbările profunde pe care AI le aduce în trading-ul cantitativ, marcând o trecere de la expertiza financiară tradițională către un model bazat pe tehnologie. Feng Ji și echipa sa conduc această tranziție, demonstrând că viitorul trading-ului cantitativ depinde de integrarea tehnicilor avansate de AI și informatică pentru a oferi soluții de trading mai inteligente, mai rapide și mai eficiente. Modelul lor stabilește noi repere pe piețele financiare din China și deține un potențial semnificativ de influență globală pe măsură ce aceste tehnologii evoluează.